Trong giao dịch Forex, trader thường dựa vào các chỉ báo xu hướng để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Những công cụ này không chỉ giúp phân tích biến động thị trường mà còn giúp xác nhận tín hiệu xu hướng chuẩn xác, mở ra cơ hội giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro.
Đường trung bình động MA
Đường trung bình động (moving average – MA) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex để xác định xu hướng giá. Các nhà giao dịch thường dùng nó để xác định điểm vào/ra thị trường.
Một số điểm chính về đường MA:
- Đường MA tính giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 20 ngày, 50 ngày, 200 ngày…)
- Nó giúp lọc ra những biến động ngắn hạn và cho thấy xu hướng chính.
- Khi giá nằm trên đường MA thì xu hướng tăng, ngược lại nằm dưới là xu hướng giảm.
- Các loại MA phổ biến là MA ngày, MA tuần, MA tháng. Ngoài ra còn có MA đơn, MA kép (2 đường MA giao nhau),…
- Bạn có thể dùng MA kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định điểm mua/bán.
Đường MACD
Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) – một chỉ báo kỹ thuật vô cùng hữu dụng trong phân tích biểu đồ giá cả thị trường ngoại hối.
Với việc kết hợp giữa đường trung bình trượt và độ rộng của các thanh, MACD giúp nhà giao dịch xác định được xu hướng và nhịp điệu thị trường một cách nhanh chóng, chính xác.
Cụ thể, MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày. Khi MACD nằm trên mức 0 là thị trường đang tăng giá và ngược lại dưới 0 là đang giảm giá.
Bên cạnh đó, một đường tín hiệu (signal line) với EMA 9 ngày của MACD cũng được vẽ song song, tạo nên các điểm giao cắt sinh ra tín hiệu mua/bán.
Về mặt hình thái, khi các thanh MACD mở rộng và kéo dài cho thấy xu hướng diễn ra mạnh mẽ. Ngược lại, thanh càng thu hẹp thì sức mạnh xu hướng càng yếu.
Các chỉ báo xu hướng phổ biến: ADX (Average Directional Index)
ADX (Average Directional Index) cũng là một trong các chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng trên thị trường ngoại hối.
ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100, trong đó:
- ADX dưới 20: Xu hướng yếu hoặc thị trường đang đi ngang.
- ADX trên 20: Xu hướng đang mạnh lên.
- ADX trên 50: Xu hướng rất mạnh.
ADX không xác định chiều hướng xu hướng mà chỉ đo lường độ mạnh của xu hướng. Do đó, ADX thường được dùng để xác định thị trường đang đi ngang hay bắt đầu xu hướng mới.
Cách xác định
- ADX < 20: Thị trường đi ngang, không nên giao dịch xu hướng.
- 20 < ADX < 50: Xu hướng đang mạnh lên, là thời điểm tốt để giao dịch theo hướng xu hướng.
- ADX > 50: Xu hướng rất mạnh, cần cẩn trọng vì xu hướng sắp đảo chiều.
Có thể thấy, ADX là chỉ báo hữu ích để xác định xu hướng và thời điểm giao dịch phù hợp trên thị trường ngoại hối. Kết hợp ADX với các chỉ báo khác sẽ giúp ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Chỉ báo xu hướng RSI
Đối với các nhà giao dịch Forex, RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường động lực thị trường và cung cấp các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Về cơ bản, RSI sẽ cho biết liệu một cặp tiền tệ đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Cụ thể:
- Khi RSI vượt quá ngưỡng 70 nghĩa là cặp tiền tệ đó đang ở vùng quá mua. Đây có thể là tín hiệu cho thấy đà tăng sắp chấm dứt và giá sẽ điều chỉnh giảm.
- Ngược lại, RSI dưới 30 chỉ ra cặp tiền tệ đang ở vùng quá bán. Đây có thể là cơ hội mua vào đón đà tăng tiếp theo của thị trường.
- Bên cạnh đó, việc RSI phá vỡ ngưỡng 50 cũng cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ của đà tăng/giảm.
Bằng cách phân tích đường RSI và các ngưỡng quan trọng, các trader có thể xác định được “sức khỏe” của xu hướng để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Chỉ báo On-Balance Volume (OBV)
Đây là công cụ lọc thông tin quan trọng, giúp đánh giá mối tương quan giữa khối lượng giao dịch và xu hướng giá trên thị trường. OBV hoạt động bằng cách cộng trừ khối lượng dựa trên hướng di chuyển của giá.
- Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, OBV tăng bằng cách cộng thêm khối lượng giao dịch của ngày đó.
- Ngược lại, khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, OBV giảm bằng cách trừ đi khối lượng.
- Nếu OBV tăng cùng xu hướng giá tăng cho thấy lực cầu mạnh mẽ. OBV giảm cùng giá là dấu hiệu bán tháo.
OBV đi ngang khi giá tăng có thể chỉ ra đà tăng yếu, trong khi OBV tăng khi giá giảm có thể là dấu hiệu sắp có đà tăng mới.
Tổng kết
Trên đây là một số chỉ báo xu hướng phổ biến mà các trader cần nắm bắt. Chúng rất hữu ích trong việc giúp xác định điểm mua/bán trên biểu đồ giá. Nhờ đó, các trader có thể dự báo xu hướng và điểm đảo chiều trên thị trường, hỗ trợ quyết định giao dịch Forex hiệu quả.
