Tìm hiểu lệnh Trailing Stop, cách thức hoạt động và cách đặt lệnh hiệu quả để tiến hành giao dịch, chốt lời thêm dễ dàng.
Chắc hẳn trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư sẽ gặp lệnh Trailing Stop. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu rõ về lệnh này và biết cách xử lý hiệu quả. Đó là lý do trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về lệnh này trong giao dịch đầu tư.
Lệnh Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop được biết đến có phần tương tự với lệnh Stop Limit hay lệnh dừng giới hạn. Có nghĩa khi nhà đầu tư kích hoạt Trailing Stop, bạn đang trong trường hợp gặp bất lợi. Khi thị trường đạt mức stop đã đặt ra, lệnh sell được khởi động để ngăn tình trạng giá giảm mạnh gây ra thua lỗ.
Ngược lại, khi trader kích hoạt Trailing Stop, lệnh cũng đảm bảo nhà đầu tư có thể kiếm lời bằng cách giữ cho vị thế luôn được mở. Giá tiếp tục tăng, lợi nhuận tiếp tục tăng lên và lệnh Sell sẽ không được thực hiện.
Đồng thời Trailing Stop cũng được biết đến là lệnh khóa lời cho các giao dịch của nhà đầu tư. Ngược lại với trường hợp trên, nhà đầu tư sẽ đặt Trailing Stop khi muốn mở vị thế. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm và đảo chiều sang hướng có lợi, tăng giá và vượt qua mức Trailing Stop, vị thế Buy sẽ được kích hoạt.
So sánh điểm khác biệt giữa Trailing Stop và Stop Loss
Như đã nhắc đến ở trên, Trailing Stop và Stop Loss có phần tương tự nhau. Tuy nhiên chúng vẫn có sự khác biệt cũng như sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Vì thế trader cần phải phân biệt được và quyết định đúng đắn khi nào nên sử dụng Trailing Stop và Stop Loss.
- Stop Loss được biết đến là lệnh giúp nhà đầu tư hạn chế lỗ còn Trailing Stop có thể vừa hạn chế lỗ và vừa chốt lời.
- Lệnh Stop Loss được đặt thủ công theo một mức giá cố định trên thị trường. Trailing Stop thì có phần linh hoạt hơn khi đặt theo phần trăm giá của thị trường và thay đổi theo xu hướng giá.
Lý giải cách thức hoạt động của lệnh Trailing Stop
Với chia sẻ ở trên chắc hẳn nhà đầu tư đã hiểu phần nào về lệnh giao dịch Trailing Stop. Để có thể sử dụng hiệu quả thì anh em cần nắm rõ cách thức hoạt động của lệnh này như sau:
Cách thức hoạt động của Trailing Stop bán
- Trailing Stop được biết đến để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận của nhà đầu tư. Vì thế chúng có thể được lệnh ngay khi bạn bắt đầu mở một vị thế mới và thông thường là các vị thế long.
- Trader tiến hành đặt giá bán ở giá thị trường ban đầu. Giá Trailing Stop lúc này sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định theo hướng có lợi cho trader. Hiểu đơn giản, có nghĩa khi thị trường tăng giá sẽ tạo ra một mức Trailing Stop mới theo tỷ lệ phần trăm đã đặt.
- Tuy nhiên khi thị trường đảo chiều theo hướng bất lợi, lúc này giá giảm xuống. Lúc này khi giá đã vượt quá phần trăm Trailing Stop đã đề ra, lệnh Bán hay Sell sẽ được kích hoạt.
Cách thức hoạt động của Trailing Stop mua
Có một điều cần lưu ý, phía trên là cách thức hoạt động của Trailing Stop bán. Ngược lại với lệnh trên chính là lệnh Trailing Stop mua và thường được áp dụng cho các giao dịch Short. Cụ thể:
- Khi bắt đầu một vị thế, bạn đặt lệnh giao dịch Trailing Stop mua dưới giá thị trường heijen tại. Lúc này khi giá thị trường giảm xuống, giá Trailing Stop cũng giảm theo phần trăm hoặc số tiền nhất định.
- Khi giá Trailing Stop điều chỉnh xuống và tạo ra một Trailing Stop mua mới. Khi giá tăng và vượt qua ngưỡng Trailing Stop mua, lệnh Buy sẽ được kích hoạt.
Hướng dẫn cách đặt lệnh Trailing Stop hiệu quả
Với công dụng kể trên, lệnh Trailing Stop ngày càng được nhiều trader biết đến và sử dụng thường xuyên. Cách đặt lệnh vô cùng đơn giản và nhanh chóng như sau:
Điều kiện để có thể đặt lệnh Trailing Stop
Nếu bạn định đặt Trailing Stop mua thì cần thỏa mãn điều kiện sau:
- Giá kích hoạt >= Giá thấp nhất
- Tỷ lệ bật lại >= Tỷ lệ hồi vốn
Khi trader định đặt lệnh Trailing Stop bán thì cần đáp ứng điều kiện:
- Giá kích hoạt =< Giá cao nhất
- Tỷ lệ bật lại >= Tỷ lệ hồi vốn
Trong đó tỷ lệ hồi vốn được biết đến là tỷ lệ phần trăm biến động của giá theo hướng ngược lại mà nhà đầu tư chấp nhận.
Giá kích hoạt là mức giá mà bạn muốn đặt lệnh Trailing Stop mua và bán.
Kích hoạt Trailing Stop mua và bán
Sau khi đã đủ điều kiện đặt lệnh giao dịch Trailing Stop ở trên, trader tiến hành đặt lệnh khi tiến hành giao dịch tại các sàn môi giới. Khi thị trường đạt yêu cầu của Trailing Stop, các lệnh Buy và Sell sẽ được kích hoạt.
Lệnh Trailing Stop là lệnh mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, giúp khóa lời và chốt lỗ tự động một cách linh hoạt. Hy vọng với chia sẻ trên sẽ giúp anh em trader biết thêm một lệnh mới và có thể sử dụng hiệu quả, giúp mang về lợi nhuận lớn hơn.
