Phân tích kỹ thuật là một trong những phương pháp phổ biến được các trader forex sử dụng để dự đoán diễn biến thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Trong đó, các chỉ báo dao động Oscillator đóng vai trò quan trọng giúp đo lường sức mạnh của xu hướng.
Chỉ báo Oscillators là gì trong giao dịch Forex?
Oscillator là một nhóm các chỉ số kỹ thuật phân tích sự dao động của giá cả trên thị trường ngoại hối.
Chúng được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch forex để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, kháng cự của các cặp tiền tệ.
Các oscillator dao động xung quanh một ngưỡng trung tính và có thể di chuyển giữa vùng quá mua hoặc quá bán.
Khi oscillator vượt quá ngưỡng trung tính, nó cho thấy động lực tăng giá của đồng tiền. Ngược lại, khi giảm xuống dưới ngưỡng trung tính, nó báo hiệu động lực giảm giá.
Các trader forex sử dụng các tín hiệu mua và bán từ oscillator để xác định thời điểm mở hay đóng các lệnh.
Tuy nhiên, sử dụng các chỉ báo kết hợp với phân tích kỹ thuật khác như hỗ trợ/kháng cự, xu hướng và khối lượng giao dịch sẽ xác nhận tín hiệu tốt hơn, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
Ý nghĩa của chỉ báo Oscillator trader cần biết
- Xác định các điểm mua/bán: Oscillator giúp xác định khi nào một tài sản bước vào vùng quá mua hoặc quá bán, tạo cơ hội để đặt lệnh mua/bán đúng đắn.
- Xác định xu hướng: Đây là công cụ hỗ trợ xác định xu hướng tăng giá hoặc giảm giá của thị trường.
- Cảnh báo đảo chiều xu hướng: Các tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo oscillator có thể báo hiệu sớm sự đảo chiều xu hướng.
- Xác nhận tín hiệu: Chỉ báo giúp các trader xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo kỹ thuật khác, tăng độ tin cậy. Nhờ đó, tránh được những sai lầm khi giao dịch theo cảm xúc thay vào đó là dựa trên các dữ liệu khách quan và logic.
Các loại Oscillator chỉ báo dao động phổ biến
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic là một oscillator điển hình, so sánh giá đóng cửa gần đây với phạm vi giá trong một giai đoạn nhất định, thường là 14 ngày.
Công thức tính chỉ báo Stochastic:
- %K = (Giá đóng cửa hiện tại – Giá thấp nhất trong 14 ngày qua) / (Giá cao nhất trong 14 ngày qua – Giá thấp nhất trong 14 ngày qua) x 100
- %D là đường trung bình động 3 ngày của %K
Giá trị %K dao động từ 0 đến 100. Giá trị càng gần 100 cho thấy giá đóng cửa gần với mức cao nhất trong 14 ngày qua, tức là động lực tăng đang mạnh. Ngược lại giá trị gần 0 là tín hiệu động lực giảm mạnh.
Khi %K cắt lên trên %D từ dưới lên trên thì cho biết tín hiệu mua và ngược lại là thời điểm thích hợp đặt lệnh bán.
Chỉ số RSI
Trong thị trường forex, RSI được sử dụng rộng rãi bởi các trader như một công cụ đo lường sức mạnh tương đối của một đồng tiền.
Chỉ số RSI cho biết liệu một đồng tiền có đang quá mua hay quá bán so với đồng tiền kia trong cặp tiền tệ hay không.
Công thức tính RSI:
- Tính toán số ngày tăng giá trung bình (Average Gain) và số ngày giảm giá trung bình (Average Loss) trong 14 ngày gần nhất.
- Sử dụng công thức: RSI = 100 – (100/(1 + RS))
Trong đó RS = Average Gain/Average Loss
- Khi RSI vượt ngưỡng 70 nghĩa là đồng tiền đó đang ở trạng thái quá mua. Đây có thể là tín hiệu bán ra vì sắp có điều chỉnh giảm giá.
- Ngược lại, khi RSI xuống dưới 30 là tín hiệu quá bán. Trader có thể mua vào để hưởng lợi từ đà tăng giá sắp tới.
Chỉ báo MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo kỹ thuật cho biết mối quan hệ giữa hai đường trung bình trượt (moving average – MA) với nhau.
Cụ thể, MACD so sánh đường MA ngắn hạn (thường 12 ngày) và MA dài hạn (26 ngày).
Khi MA ngắn cắt lên trên MA dài cho thấy động lực tăng đang mạnh. Ngược lại, MA ngắn cắt xuống dưới MA dài là tín hiệu động lực giảm đang chiếm ưu thế.
- Trong forex, khi đường MACD vượt lên trên mức 0 thì đó là tín hiệu mua vào đồng tiền.
- Khi MACD rớt xuống dưới mức 0 thì đây là tín hiệu bán ra.
Các Trader thường kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, đường trendline để xác định xu hướng và thời điểm giao dịch chuẩn xác hơn. Đây là công cụ hữu ích trong việc đánh giá động lực và dự đoán xu hướng tiếp theo trong giao dịch forex.
Chỉ báo Momentum
Về cơ bản, Momentum tính toán sự chênh lệch giữa giá đóng cận hiện tại so với giá đóng cách đây 14 ngày.
Công thức tính Momentum:
- Momentum = Giá đóng hiện tại – Giá đóng cách đây 14 ngày
Khi Momentum dương, điều đó cho thấy giá đang tăng lên so với 2 tuần trước. Ngược lại, Momentum âm là dấu hiệu giá đang giảm xuống.
Các mức ngưỡng quan trọng của Momentum là 0, +100 và -100.
- Nếu Momentum vượt ngưỡng 0 từ dưới lên trên, đó là tín hiệu mua mạnh mẽ bởi đà tăng đang manh nha.
- Tương tự, Momentum rớt khỏi ngưỡng 0 từ trên xuống dưới cho thấy xu hướng giảm giá đang xuất hiện.
Các đặc điểm nổi bật của chỉ báo dao động Oscillators
Phù hợp khi thị trường đi ngang mà không có xu hướng rõ ràng
Các chỉ báo dao động Oscillators có khả năng phát hiện các cơ hội mua bán ngắn hạn ngay cả khi thị trường đang trong giai đoạn đi ngang không có xu hướng rõ ràng.
Chúng hoạt động hiệu quả nhất khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, hỗ trợ kháng cự, các mẫu hình nến…
Hữu ích khi biểu đồ giá không có bất cứ xu hướng nào rõ ràng
Trong những giai đoạn mà biểu đồ giá không cho thấy xu hướng rõ ràng, các chỉ báo Oscillators có thể giúp trader dễ dàng nhận diện được thời điểm thị trường chuyển từ trạng thái cân bằng sang trạng thái quá mua hoặc quá bán. Từ đó, giúp trader đưa ra quyết định mua bán phù hợp và hạn chế rủi ro thua lỗ.
Oscillator giúp xác định tình trạng quá mua/quá bán
Các chỉ báo dao động Oscillators giúp trader dễ dàng nhận biết được thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Nhờ đó, trader nắm bắt được cơ hội đảo chiều xu hướng để mở các vị thế giao dịch ngược xu hướng chính.
Cách sử dụng oscillator hiệu quả trong phân tích kỹ thuật Forex
Oscillator là nhóm các chỉ báo dao động giúp phân tích sức mạnh tương đối của xu hướng giá. Những chỉ báo phổ biến như đã đề cập có thể ứng dụng hiệu quả trong phân tích kỹ thuật forex như sau:
- Đầu tiên, cần xem xét các ngưỡng quan trọng của oscillator như 30, 50, 70 của RSI hay các đường MACD để nhận diện các điểm quá mua hoặc quá bán.
- Sau đó, chú ý các tín hiệu mua bán khi oscillator cắt xuyên qua đường trung bình hoặc các ngưỡng quan trọng. Ví dụ RSI vượt qua ngưỡng 50 là mua, ngược lại là bán.
- Kết hợp từ 2-3 chỉ báo oscillator giúp xác nhận tín hiệu chính xác hơn, giảm sai sót. Đồng thời quan sát khối lượng giao dịch đi kèm để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu.
Kết luận
Có thể thấy, các chỉ báo dao động oscillator đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật forex, đặc biệt hữu ích cho các giao dịch ngắn hạn. Trader nên hiểu rõ và kết hợp chúng với các công cụ phân tích khác để ra quyết định chính xác, hiệu quả nhất.
