Giao dịch Day Trading giúp nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận tốt hơn, hạn chế rủi ro, phù hợp với các chiến dịch ngắn hạn trong ngày. Cùng tìm hiểu giao dịch day trading là gì, đặc điểm và cách sử dụng hiệu quả để giao dịch như mong muốn.
Day Trading là gì?
Day Trading còn được biết đến là giao dịch trong ngày, chiến lược đầu tư trong thời gian ngắn hạn, thường trong ngày. Các nhà đầu tư sẽ đóng mở vị thế trong ngày và không để chúng qua đêm.
Dựa vào tín hiệu này, trader sẽ kiếm lời từ các biến động nhỏ trên thị trường, có thể áp dụng trên nhiều thị trường tài chính: Ngoại hối, hàng hóa, hợp đồng tương lai, chứng khoán.
Nhà đầu tư sử dụng phương pháp Day Trading được biết đến là Day Trader. Các giao dịch của họ chỉ kéo dài vài tiếng hay thậm chí là vài phút. Để thu về lợi nhuận tốt hơn từ những biến động nhỏ, Day Trader thường sử dụng tỷ lệ đòn bẩy, bán khống, sử dụng chiến lược mua thấp bán cao.
Đặc điểm của tín hiệu giao dịch Day Trading
Nếu bạn đang có ý định giao dịch theo Day Trading thì cần nắm rõ đặc điểm của phương pháp này.
- Giao dịch trên khung thời gian ngắn, giữ lệnh trong ngày và không để qua đếm. Số lượng giao dịch trong ngày lớn có thể từ 5 – 30 lệnh tùy thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư.
- Tận dụng những biến động nhỏ nhất của thị trường, tỷ lệ đòn bẩy lớn, đặt các điểm chốt lời – cắt lỗ rõ ràng.
- Phương pháp có thể giao dịch trong cả xu hướng tăng và giảm của thị trường, có thể kết hợp với các phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định thị trường, giá mua/ bán.
- Trader cần theo dõi thị trường liên tục, đưa ra quyết định nhanh chóng khi theo chiến lược Day Trading.
Đánh giá ưu và nhược điểm của phương pháp Day Trading
Tại sao trader nên sử dụng phương pháp Day Trading, đánh giá ưu nhược điểm để có cấu trả lời chính xác.
Ưu điểm giao dịch Day Trading
- Giao dịch thời gian ngắn trong ngày, không mất phí swap qua đêm.
- Thời gian mua/ bán, chốt lời rất ngắn, trader có thể kiếm lời, thu hồi vốn chỉ ngay lập tức.
- Quyết định áp dụng Day Trading nhà đầu tư cần phân tích và đưa ra quyết định nhanh chóng. Đây là cách để trader rèn luyện kỹ năng và khả năng quyết định, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân.
- Hạn chế rủi ro từ việc kéo dài giao dịch, không cần lo lắng việc thị trường biến động trong đêm, hạn chế tình trạng bị mất tiền trong thời gian ngắn.
Hạn chế của phương pháp Day Trading
Bên cạnh ưu điểm, giao dịch trong ngày vẫn có mặt hạn chế, cụ thể:
- Nhiều trader cho rằng vì phải đưa ra quyết định nhanh chóng nên họ cảm thấy khá căng thẳng, sợ rằng đã bỏ lỡ thông tin quan trọng.
- Phương pháp Day Trading không phù hợp với nhà đầu tư mới tham gia thị trường, chưa có nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng chưa thực sự vững vàng.
- Cách kiếm lời từ giao dịch trong ngày từ các khoản lợi nhỏ, cần mở nhiều giao dịch do đó cần chuẩn bị tốt nguồn vốn.
Phương pháp Day Trading phù hợp với nhà đầu tư như thế nào?
Liệu giao dịch Day Trading có phù hợp với bạn và bạn có nên áp dụng? Mỗi chiến lược giao dịch sẽ phù hợp với đối tượng cụ thể và dưới đây là đối tượng nên áp dụng giao dịch trong ngày.
- Nhà đầu tư có đủ kiến thức và có kinh nghiệm thực chiến. Vì thời gian giao dịch ngắn, bạn sẽ không có nhiều thời gian để tìm hiểu các công cụ, cách sử dụng sao cho đúng.
- Trader có nhiều thời gian để theo dõi thị trường, nghiên cứu để kịp thời mua/ bán lệnh.
- Có kiến thức, tâm lý vững vàng, không bị ảnh hưởng và giao dịch theo đám đông.
- Nhà đầu tư có tính linh hoạt cao, không bị gò bó trong khuôn khổ hay quy tắc nhất định. Có tính quyết đoán cao, khả năng phán đoán và đưa ra quyết định nhanh chóng. Luôn tin tưởng vào nhận định của bản thân để kịp thời chốt lời, cắt lỗ.
Hướng dẫn giao dịch với Day Trading hiệu quả
Giao dịch trong ngày thuận xu hướng
Giao dịch thuận xu hướng là cách đơn giản nhất để kiếm lời, bạn chỉ cần xác định xu hướng dựa vào khung thời gian và tiến hành giao dịch thuận theo thị trường. Tính an toàn cao, sự ổn định là điểm cộng, đóng kết thúc khi kết thúc đợt sóng thuận và thu về lợi nhuận.
Giao dịch trong ngày đảo chiều
Để giao dịch Day Trading đảo chiều, trader cần xác định xu hướng trong khoảng thời gian dài như H4, D1 sau đó phân tích kỹ thuật trên các thời gian nhỏ M15, M30. Từ đó xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời và liên tục theo dõi để kịp thời phản ứng nếu thị trường biến động theo chiều hướng không có lợi.
Day Trading là phương pháp giao dịch trong ngày được nhiều trader áp dụng khi có cơ hội mang về lợi nhuận tốt và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, quyết đoán và nhiều thời gian để theo dõi thị trường.
